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出纳员工作交接书

来源:应试网校点击量:2838发表于:2009-11-19 12:52:45

移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接: 

(一)交接日期:

199X年X月X日

(二)具体业务的移交:

1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券:478000元,经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本; 
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.………………… 

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日

 

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